Duolingo: Koersanalyse voor de fundamentele belegger
Strategische afweging op dag- en weekbasis
✍️ Introductie:
Je belegt op basis van fundamentele overtuiging. Maar uiteindelijk bepalen je aan- en verkoopmomenten vaak het rendement. Met mijn koersanalyse methode help ik jou als fundamentele belegger om op basis van technische scenario’s logisch te handelen — of dat nu instappen, afwachten, opschalen of winst nemen is.
In deze analyse van Duolingo krijg je inzicht in waar we nu staan binnen de trend, en welke strategische afwegingen op dag- en weekbasis aan de orde zijn.
📊 Koerssituatie: Strategische afweging op dag- en weekbasis
Duolingo heeft recent een nieuwe Higher High neergezet, waarmee de opwaartse structuur op zowel de Daily als de Weekly werd bevestigd. Na die nieuwe top is de koers aan het corrigeren richting de Daily Demand Zone, een logisch niveau voor het vormen van een hogere bodem op de daggrafiek.
Het prijsgebied rond deze vraagzone fungeert als eerste test voor kopers. Als de koers erin slaagt hier steun te vinden en op te veren, dan blijft het momentum op korte termijn intact. Sluit de koers echter onder deze zone, dan is dat een teken van zwakte en neemt de kans toe op een bredere correctie richting de Weekly Demand Zone rond ~$260.
De huidige fase vraagt dus om een duidelijke strategische afweging: is dit het moment om (opnieuw) in te stappen, of wacht je op bevestiging of verdere correctie?
🧭 Voor beleggers zonder positie (of net ingestapt):
Een instap rond of in de Daily Demand Zone is rationeel voor beleggers met fundamentele overtuiging. Maar wees voorbereid op twee mogelijke scenario’s:
🟢 Scenario 1: De koers houdt de Daily Demand Zone en veert op
Dit is het meest waarschijnlijke scenario.
Je positie komt direct in de plus.
Mogelijke vervolgstappen:
🔁 Vasthouden met trailing stop
💰 Gedeeltelijke winstneming bij eerstvolgende weerstand
📈 Vasthouden op basis van lange termijn visie
🔻 Scenario 2: De koers sluit onder de Daily Demand Zone
De uptrend op de daggrafiek verzwakt, je positie komt onder water te staan.
Mogelijke acties:
❌ Stoploss net onder de zone om je risico te beperken
➕ Staged entry: uitbreiden richting de Weekly Demand Zone (~$260), mits je fundamentele overtuiging standhoudt
⚖️ Strategische keuze vooraf: wachten op de Weekly Demand Zone (~$260)
Voordeel: betere risk/reward
Nadeel: kans op het missen van een bounce vanaf de Daily Zone
💼 Voor beleggers met positie:
💰 Eerder (deels) winst genomen op de hogere top? Dan is dit een logisch punt om opnieuw op te schalen.
🧘 Zit je al langere tijd in positie?
Een sluiting onder de Daily Demand Zone is vervelend, maar zolang de Weekly structuur intact blijft en je fundamentele overtuiging overeind staat, is er geen directe reden tot handelen.📌 Denk vooruit: bepaal nu al wat je doet als de koers kortstondig onder de Daily Demand Zone zakt, maar vervolgens terugdraait (fake break), óf juist verder daalt richting $260, of meteen opveert vanaf het huidige niveau.
🛠️ Patrick’s Tip: Denk in scenario’s, niet in zekerheden
Je hebt geen controle over de markt, maar wel over je voorbereiding. Door vooraf scenario’s uit te werken, handel je niet emotioneel, maar logisch en consistent met je strategie.
📌 Wat koersanalyse wél en níet is
Koersanalyse is in mijn ogen nooit het uitgangspunt om ergens in te investeren. Investeren doe je op basis van fundamentals en een visie op de toekomst. Je gelooft in het bedrijf, het businessmodel en het rendementspotentieel op lange termijn. Koersanalyse speelt daarin geen beslissende rol, het geeft geen antwoord op de vraag waarom je ergens in zou beleggen.
Wat koersanalyse wél doet, is je helpen bij het timing-aspect van je beslissing. Het geeft context: waar zitten we binnen de trend? Is dit een logisch moment om in te stappen, bij te kopen, niets te doen of juist winst te nemen? Het voorkomt dat je gaat jagen op koersen of emotioneel uitstapt. Je handelt niet op gevoel, maar op structuur, met scenario’s vooraf.
Voor traders ligt het anders. Daar is koersanalyse juist de kern van het proces. Maar ook dan is het geen magische voorspeller. Traden draait om het vinden van situaties met een gunstige risk/reward en een hoge waarschijnlijkheid. Je maakt geen gok, je speelt een kansenspel.
Traden met een methode is te vergelijken met blackjack met kaarten tellen.
Je speelt nog steeds een kansspel, maar als je weet waar je op moet letten, speel je op termijn met een voorsprong. Niet elke hand is winstgevend, maar de optelsom van je zetten bepaalt je resultaat. Mits je je aan je systeem houdt.
Koersanalyse is dus geen beslisser, het is je kompas als fundamentele belegger.